Кассы, платежи, отчёты и статистика

Какие счета есть у проката

Касса сотрудника отражает наличные на его руках по зарегистрированным операциям. Общий счёт «Эквайринг» отражает онлайн-поступления, залоги, комиссии и возвраты. Это учёт в NEO RENT: он не заменяет банковскую выписку.

Владелец и администратор видят все счета компании. Сотрудник видит свою кассу и отдельно сумму залогов внутри остатка. Не путайте общий остаток с выручкой: в нём могут находиться залоги и внесённые собственные деньги.

Как учитывать движение денег

Для операции выберите счёт, вид, сумму, статью и при необходимости комментарий. Запись не редактируется задним числом: ошибку исправляйте новой операцией с понятным пояснением.

Для счёта эквайринга набор ручных операций ограничен переводами и расхождениями. Онлайн-доходы и возвраты должны приходить из реальных платёжных операций.

• «Доход» — выручка вне броней, например продажа расходного материала.
• «Расход» — затраты проката, например ремонт или топливо.
• «Перевод на другой счёт» — перемещение между своими счетами без изменения общей суммы.
• «Внесение средств» и «Изъятие средств» — собственные деньги владельца, отдельно от выручки и затрат.
• «Излишек при пересчёте» и «Недостача при пересчёте» — расхождения фактической кассы и учёта.

История и выгрузки

В реестре кассовых операций выберите период и счёт, затем при необходимости скачайте Excel. В «Платежах» просматривайте операции по броням, способ, состояние и сумму. Залоги показаны отдельно от арендной выручки.

Список броней тоже выгружается в Excel со своими фильтрами. Это разные представления: бронь описывает обязательство и услугу, платёж — денежную операцию, касса — движение по счёту.

Что учитывает статистика

В статистику входят только онлайн-брони, вручную переведённые в статус «Исполнена». Заявки, отмены, ещё подтверждённые записи и ручные брони сотрудников в показатели этого раздела не входят.

Можно выбрать период начала аренды, точку, объект и событие. Показываются количество броней, итоговая стоимость, фактически полученная сумма за вычетом зарегистрированных возвратов, ресурс-часы и загрузка экземпляров.

Исполненные онлайн-брони мест события входят в статистику. При выборе события ресурс-часы и загрузка не показываются. Для сверки всей денежной деятельности, включая ручные операции, используйте платежи и кассы.